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紅星控股一年內(nèi)到期短期債務(wù)40.84億元 現(xiàn)金流持續(xù)承壓
發(fā)布日期: 2023-09-01 08:30:05 來(lái)源: 金融界

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:9月1日,紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公司債券中期報(bào)告。


(資料圖片僅供參考)

觀點(diǎn)新媒體獲悉,報(bào)告期內(nèi),紅星美凱龍自營(yíng)家居商場(chǎng)收入較上年同期減少18.70%,主要系商場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響以及2022年下半年公司推出免租政策使得自營(yíng)商場(chǎng)收入較上年同期減少,成本較上年同期也有所下降。

委托經(jīng)營(yíng)管理收入較上年同期減少16.16%,主要系項(xiàng)目前期品牌咨詢委托管理、項(xiàng)目年度品牌咨詢委托管理與商業(yè)咨詢費(fèi)及招商傭金項(xiàng)目收入減少所致,對(duì)應(yīng)的成本也較同期有所減少。

商業(yè)地產(chǎn)住宅銷售收入較上年同期減少33.45%,營(yíng)業(yè)成本也相應(yīng)減少27.66%,主要系受整體市場(chǎng)行情影響所致。

報(bào)告期初和報(bào)告期末,發(fā)行人口徑(非發(fā)行人合并范圍口徑)有息債務(wù)余額分別為136.56億元和129.94億元,報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)-4.85%。

報(bào)告期初和報(bào)告期末,發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為496.98億元和141.53億元,報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)-71.52%。

報(bào)告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中,公司債券余額92.03億元,企業(yè)債券余額0億元,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元,且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

截止報(bào)告期末,發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣,且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。

截至2023年6月末,該公司除按揭擔(dān)保外合計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額154.80億元,較上年末增加了83.77億元,占公司凈資產(chǎn)的比例為151.55%。

2023年1-6月,該公司合并范圍凈利潤(rùn)為-274.26億元,較上年同期減少905.25%,報(bào)告期內(nèi),利潤(rùn)總額-254.19億元,非經(jīng)常性損益總額-244.41億元。

截至2023年6月末,紅星控股合并報(bào)表范圍內(nèi)有息債務(wù)總額141.53億元,紅星控股合并一年及一年以內(nèi)到期的短期債務(wù)合計(jì)為40.84億元。受市場(chǎng)不利行情的影響,發(fā)行人的現(xiàn)金流持續(xù)承壓,面臨較大的債券剛性兌付壓力。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人存續(xù)的H17紅星2、H20紅星2、H20紅星3、H20紅星5、H20紅星7及H21紅星1公司債分別召開了債券持有人會(huì)議,對(duì)債券本息兌付方案進(jìn)行了調(diào)整。

本文源自:觀點(diǎn)網(wǎng)

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