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大小指數(shù)出現(xiàn)分化 人工智能產業(yè)鏈全線回暖
發(fā)布日期： 2023-05-29 18:36:56 來源： 財富動力網


(相關資料圖)

周五市場出現(xiàn)分化行情，上證指數(shù)探底回升收漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)受創(chuàng)藍籌拖累收跌0.66%。兩市合計成交8229億元，較上日略有減少。盤面上，人工智能產業(yè)鏈全線回暖，算力、AI+都有不錯的表現(xiàn)，人腦工程、存儲芯片、知識付費、算力概念、AIGC概念等板塊領漲，煤炭、光伏、鋰礦等板塊表現(xiàn)疲弱。個股漲跌比例約為3:2，共有77只個股漲幅超過9%。總體來看，題材熱點延續(xù)輪動，機會仍然呈現(xiàn)結構性特征。

越聲理財認為，目前市場量能依然沒有放大，還是存量資金博弈，這種背景下，市場難以出現(xiàn)普漲行情。日前我們也明確提出，“中特估”下跌之后，直接反轉向上的概率不大，預計滬指需要時間來震蕩磨底;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)目前維持箱體震蕩格局。市場的交易性機會更多在科技成長股，包括新能源(光伏、儲能)、以人工智能為代表的TMT(計算機、通信、電子傳媒)方向，但由于資金比較有限，這些方向會不斷進行輪動。

3月底，以TMT方向為代表的科技股成交占比達到了過去一兩年的高位，交易擁擠度比較高，出現(xiàn)了情緒高點。在4月中下旬，由于累計漲幅較大和年報季報業(yè)績影響，TMT方向的科技股普遍開始出現(xiàn)調整，成交額也逐步下降，開始消化過高的擁擠度。從高位調整至今，調整時間和調整幅度都已經足夠，已經具備重新啟動的條件。

此前我們也反復強調，春節(jié)后的TMT板塊的上漲，只是第一輪由產業(yè)趨勢(人工智能)和政策驅動的行情，經歷第一波拔估值行情之后，會經歷一波調整。在人工智能的創(chuàng)新周期，疊加半導體產業(yè)周期觸底反轉預期，TMT行業(yè)基本面改善預期明確，后期將會迎來業(yè)績的驅動行情。從機構的持倉來看，以公募基金為代表的機構資金，仍在繼續(xù)加碼，并且還沒有達到超配，還有加倉空間。因此，對于TMT方向的科技主線有望貫穿全年，仍需重視其投資機遇。

綜上所述，目前上證指數(shù)短期或將反復震蕩夯實底部，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月線四連陰后也有望醞釀反彈。操作策略上，市場信心和情緒的修復仍需要時間，題材熱點輪動是主旋律，策略上是建議倉位控制在五成左右，重點把握科技成長股的機會，關注AI+、半導體、光伏、儲能等板塊。

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