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4月21日基金凈值：國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合最新凈值3.25，跌1.89%
發(fā)布日期： 2023-04-22 08:11:58 來源： 證券之星


【資料圖】

4月21日，國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合最新單位凈值為3.25元，累計(jì)凈值為3.275元，較前一交易日下跌1.89%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌2.58%，近3個(gè)月下跌16.16%，近6個(gè)月下跌15.39%，近1年下跌2.63%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.23%，債券占凈值比2.83%，現(xiàn)金占凈值比3.12%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為施成，施成于2020年1月23日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)104.77%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有47次，其中盈利次數(shù)為29次，勝率為61.7%；翻倍級別收益有6次，翻倍率為12.77%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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