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一、策略周評(píng)

1、市場(chǎng)綜述:

【資料圖】

本周市場(chǎng)分化加劇，主板強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板。仍然是在權(quán)重上漲下的失真狀態(tài)，地產(chǎn)、大金融及中字頭的上漲使的滬指站上3100點(diǎn)。本周板塊漲幅前三分別為銀行（4.34%）、保險(xiǎn)（3.74%）、煤炭（3.51%），本周板塊跌幅前三分別為醫(yī)療（-7.2%）、旅游（-6.7%）、醫(yī)藥（-5.97%）

本周寶德源板塊指數(shù)綜合監(jiān)測(cè)：

板塊指數(shù)綜合得分最高為帶來，其次為煤炭、建筑、石油及保險(xiǎn)板塊。盤面上，中字頭的國企央企，本周維持了較好的持續(xù)性，二是國資集中的行業(yè)，從銀行、保險(xiǎn)、煤炭到公共服務(wù)的公鐵路運(yùn)輸、油氣等，是具備板塊效應(yīng)的。

2、量化數(shù)據(jù)：

（1）流動(dòng)性指標(biāo)——本周主力資金凈流出1213億；滬股通資金凈流入113億；深股通資金凈流出37億；

（2）截至本周四兩融余額環(huán)比下降0.2%；

（3）可操作度指標(biāo)——1、三連陽、五連陽個(gè)股占比維持低位；2、本周漲幅3%以上個(gè)股占比12.5%；漲幅5%以上個(gè)股占比7.5%；3、每日漲停個(gè)股占比維持低位；

（4）外資持股——A股外資持股力度指數(shù)為1943.66；

全市場(chǎng)周漲跌個(gè)股家數(shù)：

量化數(shù)據(jù)顯示兩融余額環(huán)比小幅下降，主力資金流出規(guī)模維持千億水平，北向資金本周合計(jì)凈流入76億元。本周兩市上漲個(gè)股占比為30%，市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)和人氣較低迷，權(quán)重板塊的抽血也導(dǎo)致了其他主線方向的大幅度調(diào)整。

（6）重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)與主題事件：

主題事件：暫無。

3、下周運(yùn)行趨勢(shì)及策略：

本周（11.21-11.25）人民銀行累計(jì)開展了230億元7天期逆回購操作；鑒于周內(nèi)有4010億元逆回購到期，公開市場(chǎng)合計(jì)凈回籠3780億元。為保持流動(dòng)性合理充裕，中國人民銀行決定于2022年12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)，此次降準(zhǔn)共計(jì)釋放長期資金約5000億元。

當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期被打亂之后，市場(chǎng)的人氣實(shí)際上是降低的，對(duì)于國企央企的炒作始終無法帶動(dòng)人氣，對(duì)應(yīng)的就是越來越小的成交額，7000億左右基本不會(huì)有大的機(jī)會(huì)，板塊輪動(dòng)速度也會(huì)加快。近期市場(chǎng)處于底部反彈后的震蕩期，在板塊輪動(dòng)加速下指數(shù)波動(dòng)明顯增大，預(yù)計(jì)短期指數(shù)或?qū)⒚媾R方向的選擇，成交量連續(xù)萎縮代表資金觀望情緒較濃。整體我們認(rèn)為市場(chǎng)反彈難以一蹴而就，操作上仍不宜激進(jìn)，耐心等待新主線能走出來。三季報(bào)結(jié)束后，業(yè)績對(duì)股價(jià)波動(dòng)的影響有所減弱，而消息面的刺激將逐步成為主導(dǎo)因素。

二、行業(yè)估值

1、市場(chǎng)整體估值

三、流動(dòng)性指標(biāo)

1、主力資金流入流出統(tǒng)計(jì)

2、滬深港通資金流

四、板塊及個(gè)股

1、五日漲跌幅前十行業(yè)板塊

2、十日漲跌幅前十行業(yè)板塊

3、三連陽個(gè)股占比

4、五連陽個(gè)股占比

5、周漲幅3%、5%以上個(gè)股占比

6、全市場(chǎng)周漲跌個(gè)股家數(shù)

7、每日漲停個(gè)股占比

8、寶德源板塊指數(shù)綜合監(jiān)測(cè)

9、行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研排行榜

五、投資者情緒指數(shù)

1、成交額

2、換手率

3、兩融余額

4、活躍度

5、外資持股

聲明